<p><strong>公司概述：</strong></p><ul><li>我们的客户是一家快速发展的AI模型公司，有海外业务，北京和上海都有office。目前积极寻找资金负责人，下属1人，汇报财务总监。</li></ul><p> </p><p><strong>岗位职责：</strong></p><ul><li>负责公司全球资金管理工作，包括现金流管理、资金调度及流动性管理，确保公司资金安全及运营效率。</li><li>建立并持续优化资金预测体系，定期编制短期及中长期现金流预测，为公司经营决策及融资安排提供支持。</li><li>负责全球银行账户管理，维护银行合作关系，统筹银行开户、销户、授信、KYC、网银权限等相关事项。</li><li>负责跨境资金收付、资金归集及内部资金调拨，优化全球资金使用效率，降低资金成本。</li><li>负责外汇风险管理，关注汇率波动情况，制定并推动外汇风险控制及资金保值方案，降低汇兑损失。</li><li>支持公司股权融资、债权融资及其他资本运作相关工作，配合完成资金测算、尽调资料准备及银行、投资机构对接。</li><li>建立并完善资金管理制度及内部控制流程，持续优化付款流程、资金审批机制及资金风险管控体系。</li><li>推动资金管理相关系统及流程自动化建设，提高资金管理效率及数据准确性。</li><li>与财务、税务、法务及业务团队保持密切协作，为公司全球业务发展提供资金支持。</li></ul><p><strong> </strong></p><p><strong>任职要求：</strong></p><ul><li>本科及以上学历，财务、金融、会计、经济等相关专业。</li><li>5年以上资金管理、Treasury、企业融资或银行相关工作经验，有互联网、科技公司或跨国企业经验优先。</li><li>熟悉资金管理、现金流预测、银行业务、跨境支付及资金调拨流程。</li><li>具备较强的资金分析能力，能够独立完成现金流预测及资金规划。</li><li>熟悉外汇管理及汇率风险管理，有多币种资金管理经验者优先。</li><li>有融资项目、银行授信或资本市场相关经验者优先。</li><li>具备较强的沟通协调能力，能够与银行、金融机构及内部各部门高效合作。</li><li>工作严谨细致，责任心强，具备较好的风险意识及抗压能力。</li></ul><p> </p><p><em>By clicking 'apply', you give your express consent that Robert Half may use your personal information to process your job application and to contact you from time to time for future employment opportunities. For further information on how Robert Half processes your personal information and how to access and correct your information, please read the Robert Half privacy notice https://www.roberthalf.cn/en/privacy-statement. Please do not submit any sensitive personal data to us in your resume (such as government ID numbers, ethnicity, gender, religion, marital status or trade union membership) as we do not collect your sensitive personal data at this time.</em></p><hr /><p><em>点击"申请"，即表示您明确同意 Robert Half 可以使用您的个人信息来处理您的工作申请，并不时与您联系以获得未来的就业机会。 如需进一步了解 Robert Half 如何处理您的个人信息以及如何访问和更正您的信息，请阅读 Robert Half 隐私声明<a href="https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.roberthalf.cn/en/privacy-statement&amp;data=05|01|[email protected]|45960615caf741a897da08db12e2448b|16532572d5674d678727f12f7bb6aed3|0|0|638124535281002861|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000|||&amp;sdata=txey6FkFkoVyheBOucHzeYO1yTcFywlr7N4oX7M8axY=&amp;reserved=0">https://www.roberthalf.cn/en/privacy-statement</a> 。请不要在您的简历中向我们提交任何敏感的个人数据（例如身份证号码、种族、性别、宗教、婚姻状况或工会会员身份），因为我们此时不收集您的敏感个人数据。</em></p><p> </p><p> </p><img src="https://counter.adcourier.com/bmlra3kuZHUuNDUxNTcuMTA5MjFAcmhpY24uYXBsaXRyYWsuY29t.gif">